Le trésorier Groupe gère les opérations de trésorerie du groupe, y compris la gestion des liquidités, le financement et la structure de capital appropriée, la gestion des risques financiers et les relations solides entre les banques et les agences de notation. Ce rôle permet à l'organisation de disposer de la souplesse financière nécessaire pour répondre à ses besoins opérationnels et stratégiques.
Principales responsabilités :
Prévisions et analyse de trésorerie
Diriger et s'approprier le processus de prévision de trésorerie au niveau du Groupe et de l'entité (hebdomadaire / mensuel) – min : 1 budget annuel + 2 reprévisions (atterrissage pré-H1 et Q3)
Consolider et challenger les prévisions des équipes Finance locales pour assurer visibilité et précision sur les entrées et sorties de trésorerie
Surveiller et analyser les écarts entre les chiffres réels et les prévisions, et effectuer des tests de résistance pour soutenir la prise de décision.
Superviser et prévoir les besoins de liquidité à court terme (fonds de roulement) et les besoins de trésorerie à moyen terme (capex, refinancement)
Assurer la cohérence entre les prévisions de trésorerie directes et les rapports de trésorerie indirects (basés sur le P&L) fournis par le FP&A du Groupe
Gestion de la trésorerie et des liquidités
Superviser au quotidien le positionnement de la trésorerie du Groupe pour s'assurer que les besoins de financement opérationnels et stratégiques sont satisfaits (ex : rapatriement de trésorerie des entités locales)
Anticiper et planifier les besoins de financement en coordination avec les équipes locales et centrales, en soutenant une allocation responsable des liquidités
Analysez les surconsommations de trésorerie retraitées des dépenses historiques
Opérations et processus de trésorerie
Superviser les opérations quotidiennes de trésorerie, y compris les flux de paiement, le positionnement de la trésorerie et les processus de rapprochement
Diriger l'administration et l'évolution des systèmes de gestion de trésorerie (ex. : Kyriba)
Pilotez les initiatives d'automatisation et d'optimisation des processus dans toutes les activités de flux de trésorerie
Relations bancaires, agences de notation et financement
Gérer les relations avec les partenaires bancaires pour sécuriser l'accès à la liquidité à des conditions favorables
Gérer les relations avec les agences de notation pour apporter la performance commerciale ainsi que la perspective de liquidité
Surveiller les frais et les conditions bancaires pour assurer la rentabilité et la transparence
Soutenir la structuration de la dette, les opérations de refinancement et le respect des contrats de prêt, y compris les covenants, les garanties et les obligations de reporting.
Définir, mettre en œuvre et faire respecter les politiques, procédures et contrôles internes de trésorerie du Groupe
Agir en tant qu'homologue clé de la trésorerie auprès du Directeur Financier du Groupe et des Directeurs Financiers locaux afin de promouvoir une culture de trésorerie disciplinée du Groupe grâce à une gouvernance structurée, une communication régulière et une responsabilisation claire.
Renforcer la discipline en matière de liquidité, la précision des prévisions et l'alignement sur les objectifs de trésorerie du Groupe
Assurer la gouvernance et l'alignement avec le FP&A sur les hypothèses et les cycles de prévision de trésorerie
Compétences clés :
Sensibilisation aux risques : solide compréhension des risques financiers et des techniques d'atténuation.
Market Insight : se tient au courant des marchés financiers et des évolutions réglementaires.
Force analytique : évalue les scénarios, les sensibilités, les instruments financiers et les capacités de prévision éprouvées.
Compétences en négociation : habile à gérer les relations et à négocier les conditions financières.
Connaissance des systèmes : maîtrise des systèmes de gestion de trésorerie et des outils numériques.
Souci du détail : assure une grande précision dans les prévisions de trésorerie et les modèles de risque.
Communication : présente clairement les stratégies financières aux parties prenantes et à la direction, en apportant toujours des informations commerciales dans la discussion et la bonne perspective commerciale.
Gestion de la pression et du stress : gère les décisions financières à enjeux élevés avec calme et clarté.
Anglais : maîtrise obligatoire à l'écrit comme à l'oral.
Qualifications:
Diplôme en finance, en économie ou dans un domaine connexe ; Qualification CTP ou ACT de préférence.
10+ ans d'expérience dans la trésorerie dans un environnement de groupe multinational.
Expérience de la centralisation de la trésorerie, de la couverture des taux d'intérêt et des instruments de dette.
Maîtrise des systèmes de gestion de trésorerie (par exemple, Kyriba, Quantum) et des plateformes bancaires.