Contexte :
Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.
Missions
Gérer la trésorerie quotidienne : position de trésorerie, rapprochements bancaires, soldes
Élaborer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
Assurer le reporting de trésorerie régulier à la direction financière
Gérer les relations bancaires courantes : négociations, suivi des conditions
Suivre et renouveler les garanties bancaires et les cautions
Administrer et faire évoluer l’outil de gestion de trésorerie (TMS)
Participer à l’optimisation des flux de trésorerie et à l’amélioration continue des processus
Informations
- Durée estimée : 6 mois
- Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
- Part de télétravail estimée : 100% présentiel
- Domaine principal : Cash Management
- Secteur : Agroalimentaire
Démarrage idéalement le : 2025-06-10
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