Superviser les opérations et assurer l’administration des portefeuilles :
- traitement et suivi des transactions : des acquisitions, des cessions et tirages à l’actif, des dénouements..
- suivi de l’actif du fonds
- contrôler des flux financiers (appels et distributions notamment),
- suivre des flux de passif des fonds et positions,
- réconcilier des opérations,
- donner des instructions dépositaires,
- valoriser des portefeuilles,
- tenir des positions,
- valider de la valeur liquidative des OPC.
Travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion, Risque et Compliance et apporter un fort support dans le quotidien de ces équipes. Etre capable de fournir les informations aidant à la prise de décision.
Etre en relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire des fonds. A ce titre, répondre à leurs demandes dans les délais requis.
Vous êtes également en charge du contrôle des frais de gestion et autres frais.
Participer à l’évolution opérationnelle par la :
- mise en place de nouveaux rapports ou mise à jour des rapports actuels,
- mise en place de nouveaux processus ou mise à jour des processus actuels,
- mise en place de nouveaux outils dédiés au périmètre d’intervention.
Répondre aux demandes d’informations internes de la société de gestion sur son scope d’intervention (notamment avec les équipes Vente et Marketing).
Expérience :
- 5 ans est souhaitée dans un poste similaire opérationnel.
- Maîtrise de l'anglais et français (oral et écrit)
Diplômes :
- Niveau master
Compétences personnelles :
- Capacité à travailler dans des délais courts et dans un contexte de travail dynamique et rigoureux.
- Grand sens de l'organisation, de la rigueur et êtes à l'aise dans un milieu polyvalent.
- Bonnes qualités relationnelles, sens aigu de la confidentialité et goût prononcé pour les chiffres.
- Bonne maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l’écrit.
Compétences digitales :
- Excel, Sql, VbA, Power BI, …
- Maitrise de Bloomberg est appréciée
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SCOR supports inclusion and the diversity of talents, and all positions are open to people with disabilities.
